本站音问，4月23日，国泰中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0434元，累计净值为1.0434元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.25%，近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.63%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说4.34%。

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